热门关键字:
产品服务
当前位置 : 首页 > 产品服务

掏出基金季报 一起划重点(附基举例说明

来源:本站 作者: 时间:2018-12-12 09:18:14 点击:

  基金季报是基金最常见和常规的运作报告,也是投资者了解和认识基金产品的重要渠道之一。很多基民对复杂的基金定期报告望而生畏,其实只要抓住几个核心点,基金定期报告也可以很简单。

  啥都不说,直接给你看重仓股(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细) ,点击查看该基十大重仓股行情

  从重仓股不乏看到今年以来站在风口的股票,报告中显示,在一季度增加了食品饮料、家具、电子、家电的配置。据wind数据显示,在报告期以内,前十大重仓股中歌尔股份(行情002241,买入)、德赛电池(行情000049,买入)、立讯精密(行情002475,买入)的涨幅均超过了20%,贵州茅台(行情600519,买入)、生益科技(行情600183,买入)以及永辉超市(行情601933,买入)的涨幅也超过了10%.。

  从绝对估值水平以及行业自身的长期发展空间来看,在目前时点认为成长行业(基金经理聊成长股投资机会)的机会逐步显现。中国多元化的经济结构以及广大的经济纵深使得经济体中仍然有不少快速发展的行业,而这些行业成长的可持续性以及对于经济波动的敏感性可能都比一些价值类行业要好,在估值体系重构的后半段,这些领域里的机会会层出不穷。

  基金风险收益特征:长信内需成长混合型证券投资基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、高于债券型基金货币型基金,属于中等预期收益和中等预期风险的基金品种。

  2016年4季度以来的最近半年,局部赚钱效应体现在大盘股票上,“一带一路”主题行情一季度表现较好,未来随着一些项目的推进和落地,由业绩驱动带来的行情可期。下一步也将保持稳定的仓位,尽量减少跟踪误差,跟踪指数进行投资。

  基金风险收益特征:长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;长信一带一路A爱基净值资讯)份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;长信一带一路B爱基净值资讯)份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。分级基金不保本,可能发生亏损。

  数据来源:《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告》

  从重仓前五的债券能看到投资的都是中资的美元债,据券商报告研究,截至2017年3月底,今年中资美元债发行数量同比增长136%,发行金额同比增长14.20%,发行继续保持高增长态势。

  其实海外市场的操作对于我们来说不那么熟悉,那么我们可以通过基金季报中的“报告期内基金的投资策略和运作分析”部分的内容来了解基金经理对未来市场的观点:

  由于考虑到美国长端利率的风险仍然过高,目前将产品的久期仍然控制在较短期限来确保产品的利率风险处在可控范围内,一季度持仓债券的整体表现并未受到利率风险的影响。另一 方面,美元仍然在中期相对人民币保持强势,而短端债券的优势仍然存在,本基金仍然是市场上具有竞争力的产品。

  基金风险收益特征:长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  风险提示:我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

  注:过往业绩不预示未来表现金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

最新评论共有 0 位网友发表了评论
推荐文章